کشف ارزهای دیجیتال با پتانسیل بالا قبل از آنکه به شهرت برسند، اغلب با شانس خالص اشتباه گرفته می‌شود. اما آیا واقعاً اینطور است؟ سرمایه‌گذاران زیرک به خوبی می‌دانند که این موفقیت حاصل تلاش و تحقیق دقیق است، نه صرفاً بخت و اقبال. اکنون با حضور ChatGPT و دیگر ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، شما نیز می‌توانید از میان هزاران توکن موجود، گزینه‌های ارزشمند واقعی را شناسایی کنید.
این راهنما شما را در فرآیند استفاده از ChatGPT به عنوان یک ابزار تحقیقاتی قدرتمند برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال همراهی می‌کند.
نکات کلیدی این مقاله:
- ChatGPT می‌تواند با تحلیل احساسات شبکه‌های اجتماعی و اخبار، روایت‌های اولیه و هیاهوی بازار پیرامون توکن‌های نوظهور را آشکار سازد.
- ارائه شاخص‌های تکنیکال و داده‌های تراکنش‌های آنچین به ChatGPT به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حرکات «پول هوشمند» را ردیابی کرده و الگوهای انباشت یا توزیع را شناسایی کنند.
- استفاده همزمان از چندین GPT سفارشی در جریان کاری، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا معیارها، احساسات و امنیت قراردادها را برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر با یکدیگر مقایسه کنند.
- ساخت یک اسکنر داده‌محور با استفاده از embeddingها، خوشه‌بندی، تشخیص ناهنجاری و معیارهای توکنومیکس می‌تواند فرآیند کشف توکن‌های با پتانسیل بالا را خودکار سازد.
بررسی احساسات و روایت‌های بازار با ChatGPT
یک ارز دیجیتال ممکن است بنیان‌های فوق‌العاده‌ای داشته باشد، اما اگر کسی درباره آن صحبت نکند، پتانسیل آن هرگز شکوفا نخواهد شد. یک گوهر پنهان، اغلب پروژه‌ای است که به‌تازگی شروع به ایجاد یک buzz یا هیاهوی مثبت کرده است. شما می‌توانید با ارائه اطلاعات از منابع مختلف به ChatGPT، از آن بخواهید تا تصویری ترکیبی از افکار عمومی ترسیم کند.
برای مثال، می‌توانید تیترهای اخیر از رسانه‌های معتبر خبری کریپتو یا بخش‌هایی از گفتگوها در پلتفرم‌های اجتماعی محبوبی مانند X (توییتر سابق) یا Reddit را کپی کرده و به ChatGPT بدهید.
یک پرامپت (دستور) مشابه این را امتحان کنید:
«تیترهای خبری و کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی زیر را در مورد [نام ارز] تحلیل کن. احساسات کلی بازار را ترکیب‌بندی کرده، هرگونه روایت نوظهور را شناسایی و هرگونه پرچم قرمز بالقوه یا نگرانی‌های عمده‌ای که توسط جامعه مطرح شده است را مشخص کن.»
هوش مصنوعی می‌تواند از داده‌هایی که شما ارائه کرده‌اید برای تولید یک خلاصه استفاده کند که نشان می‌دهد آیا احساسات بازار خنثی، صعودی یا منفی است و همچنین کدام نقاط بحث خاص در حال جلب توجه هستند. این روش به شما کمک می‌کند تا وضعیت عاطفی کلی بازار را تعیین کنید.
علاوه بر این، می‌توان از ChatGPT خواست تا به دنبال نشانه‌هایی از رشد در اکوسیستم یک پروژه بگردد. شما می‌توانید اسکرین‌شات‌هایی از پلتفرم‌هایی مانند DefiLlama به آن ارائه دهید، اما توجه داشته باشید که نمی‌توانید داده‌های زنده و لحظه‌ای را مستقیماً به آن متصل کنید.
برای مثال، می‌توانید از پرامپتی مانند این استفاده کنید:
«بر اساس داده‌های زیر در مورد کل ارزش قفل شده (TVL) برای پروتکل‌های درون اکوسیستم [نام ارز]، مشخص کن کدام بخش‌ها بیشترین شتاب رشد را دارند و کدام پروتکل‌ها در ۳۰ روز گذشته سریع‌ترین رشد را تجربه کرده‌اند.»
با این ساختار، ChatGPT می‌تواند موارد استثنایی را برجسته کند؛ یعنی پروتکل‌هایی که با سرعتی بیش از سایرین در حال جذب نقدینگی و کاربر هستند. این پروژه‌های برجسته معمولاً فراتر از صرفاً سالم بودن از نظر فنی هستند؛ آن‌ها توجه بازار را به خود جلب کرده و نوعی کشش ایجاد می‌کنند که اغلب منجر به حرکات قیمتی شدید می‌شود.
آیا می‌دانستید؟ بر اساس تحقیقات MEXC Research در سال ۲۰۲۵، ۶۷٪ از معامله‌گران کریپتوی نسل Z (Gen Z) در ۹۰ روز گذشته حداقل یک ربات یا استراتژی معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی را فعال کرده‌اند، که نشان‌دهنده یک تغییر نسلی بزرگ به سمت معاملات خودکار و با کمک AI است.
رویکرد داده‌محور برای استفاده از ChatGPT
برای معامله‌گران حرفه‌ای، کندوکاو در معیارهای تکنیکال و آنچین (on-chain) می‌تواند فرصت‌های برجسته‌ای را آشکار سازد. اینجاست که شما از یک محقق به یک تحلیلگر تبدیل می‌شوید و به طور فعال شروع به جمع‌آوری داده‌های مناسب برای ارائه به هوش مصنوعی جهت کسب بینش‌های عمیق‌تر می‌کنید.
برای تفسیر دقیق‌تر شاخص‌های تکنیکال، می‌توانید داده‌های خام تکنیکال را از پلتفرم‌های رسم نمودار به ChatGPT بدهید. برای مثال، می‌توانید مقادیر شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و میانگین‌های متحرک مختلف را برای یک ارز خاص در یک دوره زمانی مشخص به آن ارائه دهید.
یک نمونه پرامپت مفید می‌تواند این باشد:
«داده‌های شاخص تکنیکال زیر را برای [نام ارز] در ۹۰ روز گذشته تحلیل کن. بر اساس مقادیر RSI، MACD و تقاطع‌های میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه ارائه شده، چه چیزی می‌توان در مورد روند فعلی بازار و حرکات قیمتی احتمالی آینده استنباط کرد؟ هرگونه سیگنال صعودی یا نزولی را برجسته کن.»
با انجام تحلیل داده‌های آنچین، می‌توانید حقیقت پشت فعالیت یک پروژه را برملا کنید. می‌توانید داده‌های خام را از یک مرورگر بلاک (block explorer) یا ابزار تحلیلی کپی و جای‌گذاری کنید.
برای مثال:
«این لیستی از تراکنش‌های اخیر و فعالیت کیف پول‌ها برای [نام ارز] است. این داده‌ها را برای شناسایی حرکات ‘پول هوشمند’ (smart money) تحلیل کن، یعنی تراکنش‌های با حجم بالا از کیف پول‌هایی که در گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند. بر این اساس، آیا می‌توانی الگوهای انباشت (accumulation) یا توزیع (distribution) را تشخیص دهی؟»
این روش به شما کمک می‌کند تا حرکات بازیگران بزرگ را ردیابی کنید و در حالت ایده‌آل، نشانه‌های اولیه یک حرکت قیمتی بالقوه را قبل از اینکه برای بقیه بازار آشکار شود، شناسایی نمایید.
GPTهای پیشرفته در ChatGPT
در دنیای کریپتو، قدرت واقعی ChatGPT زمانی آشکار می‌شود که شما به سراغ GPTs بروید؛ نسخه‌های سفارشی‌شده ChatGPT که برای موارد استفاده خاص طراحی شده‌اند. بسیاری از این GPTها برای گسترش قابلیت‌های ChatGPT ساخته شده‌اند، مانند تحلیل قراردادهای هوشمند، خلاصه‌سازی تحقیقات بلاکچین، یا استخراج داده‌های ساختاریافته بازار. برای مثال، ممکن است از یک GPT طراحی‌شده برای تحلیل امنیت توکن، دیگری برای ردیابی کیف پول‌های آنچین، یا یکی که برای تجزیه و تحلیل گزارش‌های تحقیقاتی کریپتو بهینه شده است، استفاده کنید.
راهنمای گام‌به‌گام دسترسی به GPTها برای معاملات کریپتو:
- یک اشتراک ChatGPT تهیه کنید: برای شروع استفاده از GPTs، به یک حساب ChatGPT Plus (با هزینه ماهانه ۲۰ دلار) نیاز دارید.
- GPTs را کاوش کنید: در منوی سمت چپ، روی «Explore GPTs» کلیک کنید. از نوار جستجو برای یافتن GPTهای مرتبط با کریپتو استفاده کنید. GPT مورد نظر خود را انتخاب و راه‌اندازی کنید.
می‌توان چندین GPT را به طور همزمان در جریان کاری خود اجرا کرد. برای مثال، یک GPT که توکنومیکس را خلاصه می‌کند با دیگری که امنیت قرارداد را بررسی می‌کند، ترکیب کنید. با این حال، به یاد داشته باشید: این ابزارها باید تحقیقات شما را تسریع کنند، نه اینکه به طور کامل جایگزین آن شوند.
چگونه یک اسکنر داده‌محور با ChatGPT بسازیم؟
شما می‌توانید فراتر از پرامپت‌های یک‌باره بروید و ChatGPT را به بخشی از یک خط لوله کشف خودکار تبدیل کنید.
کار را با ایجاد embeddings (نمایش‌های عددی) از وایت‌پیپر پروژه‌ها، پست‌های شبکه‌های اجتماعی و کامیت‌های GitHub شروع کنید. این بردارها را ترکیب کنید تا موارد استثنایی که ارزش بررسی انسانی را دارند، شناسایی شوند. یک امتیاز ریسک توکنومیکس اضافه کنید که عرضه در گردش، برنامه‌های آزادسازی (unlock schedules) و دوره‌های قفل (vesting cliffs) را ارزیابی می‌کند، به همراه یک معیار عمق نقدینگی که از اسنپ‌شات‌های دفتر سفارش (order book) و اسپردهای استخرهای صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) ساخته شده است.
همچنین می‌توانید لایه‌ای از تشخیص ناهنجاری (anomaly detection) بر روی انتقالات بزرگ و تعاملات قراردادی اضافه کنید تا فعالیت‌های غیرعادی را در لحظه شناسایی کنید.
برای اجرای این سیستم، داده‌ها را از طریق APIها از GitHub، CoinGecko و Etherscan جمع‌آوری کنید. آن را با پایتون (یا زبان دیگری) پردازش کنید تا معیارهای عددی و embeddingها را تولید نمایید. از خوشه‌بندی و تشخیص ناهنجاری برای برجسته کردن پروژه‌های غیرمعمول استفاده کنید، سپس نتایج را به یک داشبورد یا سیستم هشدار ارسال کنید تا بتوانید به سرعت اقدام کنید.
در نهایت، سیگنال‌های خود را با بازپخش رویدادهای آنچین و جریان‌های تراکنش گذشته، بک‌تست (backtest) کنید. این فرآیند، نقاط داده پراکنده را به یک فرآیند ساختاریافته تبدیل می‌کند که ایده‌های معاملاتی تکرارپذیر و با سیگنال قوی تولید می‌کند.
